オプション

○3月2日、ドキドキ

2日新甫は荒れるという相場格言がありますが、今はそんな事関係なく荒れますね、ええ。(そもそも2日新甫って休み明けが条件だからなって解説も見たことある。)

先日のブログにも書いたとおりP15000を小遣い稼ぎのつもりで軽くショートしたら持ち上げられちゃいまして、金曜日場中に追加で売りました。NS始まって順調に禿げてくれて損益分岐点まで下がってくれてました。が、飲み会から帰ると100円超えてましたorz ドル円も108円割りそうで全然下げ止まる気配なし。cisさんとか個人トレーダーも楽しそうにP15000に参戦してました。

そしてやってはいけない事に、酔っ払ったノリで追加で売り増しちゃいました!
ちょっと枚数多いような・・・。cisさんの資産で500枚で私は・・・。と土曜の朝起きて思いました。

キャプチャ
(画像はHYPER SBIのチャートスクショ)

前日に続き1000ドル超下げる場面もあったものの、パウエルFRB議長の利下げ示唆発言があったり、不思議な引け前(NSの引け後)に不思議な買い戻しがあり何とか見れるマイナスに。357ドル安だけど。P15000は終値140円だったものの、これには引け前の急速な買い戻し分が入ってないので、助かったかなと胸をなで下ろす。一時、高値235円とかまでつけるとかオプション恐ろしやですよ、本当。最終的に勝つと思っててもどんどん評価損が膨らんでいきますからね。それにこれだけみんなが同じ方向向いちゃうのも怖い所。

ところがである。
国家統計局が29日発表した2月の製造業購買担当者指数(PMI)は35.7と、前月の50.0から大きく下げた。市場予想は45.0だった。
中国って休みの日でも経済指標発表するんですよね。これをどれだけ市場が織り込んでるか。TLがざわざわしてたので再び不安に。

そして日曜日。
このサンデーダウってのがどれだけ正確性あるのか知りませんが、夜間PTSみたいなものであってと願いました。

そして今日。
為替が窓を開けて107円台前半になって始まってて(ノ∀`)アチャーって思いましたが、先物の寄り前気配はそこそこしっかり。P15000も100円よりは下で始まってくれそうだったのでひとまず安心。(何なら他の権利行使との裁定出来るかもとワクワクしたり。)

キャプチャ2
(画像はkabuステーションスクショ)
いやー、ここまで一気に下げますかってくらい一気に。先物が21000円も回復しないうちに損益分岐点を突っ切ってくれました。
最初に売った枚数だけ残して利食い。最初に売った分はどうしても1円で買い戻したい!←駄目な発想
小遣い稼ぎのつもりがどでかい評価損を見せられ、あかんトレードのおかげで結果的に結構な利益になりました。反省点多し。って事で長いブログになってしまった。

しかし、今日はこれで終わらず、
とニュースが出るたびに右往左往してました。この動きはまだしばらく続きそうですね。チャンスをくれー。
先物
(レンジが広過ぎてニュース出た所がわかりにくい。)

ついでにドル円のチャートもメモとして貼っときましょうか。
kawase

(みんかぶFXより https://fx.minkabu.jp/pair/USDJPY

と、こんな時間までブログ書いてると
前場TOPIXがプラスだったのに出動。第一営業日は前月の購入金額と同等(703億円)というパターンを破る増額。
いやー、そうですかそうですか。

【触ったやつ】
・3938 LINE
・4217 日立化成
・6274 ヤマハモーターロボティクスHD
・7974 任天堂
・8036 日立ハイテク
・日経225OP
・東証マザーズ先物

【今日の出来事】
(株探より)
小島鉄がS安ウリ気配、東証が整理銘柄に指定

新高値:8銘柄
新安値:878銘柄


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●2月28日、日立化成...

昨日、東映の優待使って映画見てきました。
今揉めてる前田建設ですねw 前田建設の他に栗本鐵工所とかHitz 日立造船(とかヤフー)とか実名で出てきて少し受けたんですが、これ実話を元にしてるんですね。実際前田建設のサイトにファンタジー営業部がある。そんな事も知らずに見ても楽しめました。なんかまたダム行きたくなった。一昨年、宇治の天ヶ瀬ダム行ってなかなか良かったんですよね。
というのん気な部分は昨日の時点ですでにブログにしときました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おっ、おう...。過去最大が来ましたか。
寝る前、もっちさんの呟きを見て、
15000円とか流石にないでしょって事で7円売り。
しかし今日、
最終的に勝つと思ってますがね。枚数もイン・ザ・マネーになっても大丈夫なようにやってるんで...。
こういうのはちょっと頭から抜けてた。ディーラーだと損益だけ気にしてればいいので。
プロは買うんですよね。こういう事態になることを見越して・・・。

そんなオプション裸売りよりこっちのトラブルが大きかった。

当初は2月中に買い付けを始める予定だったが3月以降に改める。海外の当局による独占禁止法の審査が長引いているため。総額約9600億円で日立化成を買収する計画自体に変更はない。
いやー、TOB芸人の痛いところですね。コツコツ取っててもこういうの出されると一気にやられる。一応気にしながらポジション取ってるつもりなんですが。まだ中止じゃなくてよかったです。
4217

反省しないといけないのはその時着席してなかったこと。約定音が聞こえ簡単に10円下がったのは気づいたのにニュースに気づいておらず投げ遅れました。
なかなかのパニック売りでした。相場が大暴落中で優待権利取りなどもあって資金がカツカツな時に放り込むのやめてくれと思うんだが、2月ごろを予定してたってことで来るとしたら今日だったんだろうかと後出し。
後場の途中からLINEも売られてました。日立化成の影響か、みんなの資金繰りが苦しくなってきたのか。こっちでも捕まっちゃいました。
3938
元に戻ってくれることを祈って(ー人ー)

いつものように任天堂の引け見てましたがツールの不調で参加できなかったらかなり高く引けました。ファーストリテイリング等にも買いが入ったようで日経平均が100円ほど飛んで終わり、瞬間、先物も買い上げられました。すわ、GPIFの買いでも入ったか?と思いましたが、
忘れてました。細かい計算してないのでMSCIだけで説明できる影響なのかどうかはわかりませんが。

相場が壊れてる証拠ですね。ツイッターのTLによるとあの5.23以来、7年ぶりらしいです。そういうのすぐ忘れちゃうんで。

いやー呑気に映画ブログ書いてる場合じゃなかった。チャンスは色んな所に転がってます。ついでにリスクも。上手く波に乗りたい...。

【触ったやつ】
・3938 LINE
・4217 日立化成
・6274 ヤマハモーターロボティクスHD
・6889 オーデリック
・8036 日立ハイテク
・日経225OP

【今日の出来事】
今日のテーマは休校要請関連ですか
(株探より)
バーチャレク---ストップ高、臨時休校要請で投資資金流入、子会社に教育機関向けICTソリューション企業

新高値:5銘柄
新安値:1345銘柄


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○7月17日

ソフトバンクで約定代金稼いでました。
出来れば勝ちたかったですが、ソフトバンク単体ではちょいやられ。
これで来月もカブコムのゴールドプランが適用されるでしょう。

今日から100円以下のオプションの呼値が1円刻みになりましたね。
ちょっとは盛り上がるといいんですが。

【触ったやつ】
・5401 新日鉄
・5413 日新製鋼
・6047 Gunosy
・7974 任天堂
・9984 ソフトバンクG
・ビットコインFX


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3月16日、やっちまった

朝方、任天堂でやられた分を少し取り返して、今日はちょっとやられで終わりかとくつろいでいた14時頃。
本日IPOのフェイスネットワークが寄っちゃいました。
もう一つの日総工産は見てたんですが、もう一つあったとは。
3000円割れた所を一回入るかと下の方に指値してましたがあっさり貫通。
その後も落ちるナイフを拾っては下に投げるバケツリレーに参加。
リバ取り上手い人はああいう銘柄でもきっちり儲けるんでしょうが、私はトータル損になるってのが完全にデータとして裏付けられているのに、ゲーム感覚で入っちゃいます。
きっちり最初の損を増やしときました。

コールオプションでバーティカル・ベア・スプレッド組んでみました。
あってるかわかりませんが。


【触ったやつ】
・3489 フェイスネットワーク
・3624 アクセルマーク
・7974 任天堂
・8927 明豊エンタープライズ
・日経225オプション
・ビットコイン


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(メモ)現使用証券会社の先物・オプション環境見比べ

【先物】
  • 松井証券
取扱商品:ラージ、ミニ、TOPIX先物、ミニTOPIX先物、マザーズ指数先物、JPX400先物、NYダウ先物(JPX上場物)
取引手数料(日経225mini、税抜):通常先物取引1枚40円、一日先物取引1枚25円。
建玉上限(日経225mini):通常先物取引2000枚、一日先物取引3000枚。
一日先物取引という独特なサービス。原則レギュラーセッション終了までだが、決済は松井の任意で行われる(いつ決済されるかわからない)。
  • 楽天証券
取扱商品:ラージ、ミニ、マザーズ指数先物、海外先物(取扱銘柄:https://www.rakuten-sec.co.jp/web/foreign_futures/list.html
取引手数料(日経225miniの場合、税抜):1枚38円
建玉上限(日経225mini):通常先物取引2000枚
  • SBI証券
取扱商品:ラージ、ミニ、TOPIX先物、ミニTOPIX先物、マザーズ指数先物、JPX400先物、NYダウ先物、ほか多数 
取引手数料(日経225miniの場合、税抜):立会1枚40円、J-NET25円
建玉上限(日経225mini):通常先物取引4000枚
  • マネックス証券
取扱商品:ラージ、ミニ、JPX400先物
取引手数料(日経225miniの場合、税抜):1枚50円
建玉上限(日経225mini):通常先物取引2000枚


【オプション】
  • 松井証券
取扱商品:日経225オプション
取引手数料(税抜):0.2%(最低200円)
建玉上限:買建上限1000枚、売建20枚

  • 楽天証券
取扱商品:日経225オプション(Weekly含む)
取引手数料(税抜):0.18%(最低180円)
建玉上限:買建上限なし、売建15枚
  • SBI証券
取扱商品:日経225オプション(Weekly含む)、TOPIXオプション、JPX400オプション
取引手数料(税抜):0.2%(最低200円)
建玉上限:買建上限なし、売建50枚(日経225オプションの場合)
「先物・オプション取引の建玉上限枚数は、別途、ご申請をいただくことにより個別審査を実施させていただきます」←cisさんとかはこれで上限枚数増やしてもらってるんですかね。
  • マネックス証券
取扱商品:日経225オプション(Weekly含む)
取引手数料:0.18%(最低180円)
建玉上限(税抜):買建上限なし、売建10枚

先物感想】
取扱商品に関して、SBIは頑張ってますね。国内証券はJPX上場の商品に関してちゃんと扱って欲しいんですがね。市場を盛り上げるためにも。SBIでもVI先物とかはないですね。楽天の海外先物は面白い商品あるんで触りたいです。ちなみに元弊社ディーリングは取扱商品はラージ、ミニ、TOPIX先物だけだったんで下の部類ですね。
取引手数料では、そこまで競争してる雰囲気はないですね。強いて言えば松井の一日先物取引。でも一文(1Tick、5円)抜いても十分な割合で儲かるなと。ちなみにディーラー時代はこれより手数料安かったです。ボリュームディスカウントとかも働かないんですね。そこまで力が入ってないんでしょうね。
建玉上限に関して、なんでこんなのあるんですかね?(以上)証拠金が何だか理解してないんじゃないですかね。

【オプション感想】
取扱商品に関して、SBIさん優秀。
取引手数料、横並び。
建玉上限に関しては苦笑せざるを得ない。もう一度言いますが、証拠金って何ですか? +α、先物との建玉制限と整合取れてませんよ。確かにディープITM(イン・ザ・マネー)のオプションは流動性リスクが先物に比べてかなり高いけど、プットコールパリティー使ってある程度抑えれますよね。本当にお話にならないレベル。

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